Kassenabrechnung

Bereich: Finanzen/Controlling

Prozess: 6. Belegungsunabhängige Prozesse

Teilprozess: 5.6.1 Kassenabrechnung​

Zur Kassenabrechnung gehören folgende Kassen: 

• Kasse Rezeption
• Kasse Tommys Treff/Hafencafé
• Hauptkasse in der Buchhaltung

​Aufgabe	Beschreibung​	​Dokument	​Input	​Output
​Kasse Rezeption	​Abrechnung nach Bedarf	​Ziehung des Z-Bons der Kasse	​Schlüssel „C“ in die Kasse – auf Z drehen – Ziffer „4“ drücken – Zwischensumme drücken	​Z-Bon mit allen Kassennummern (zur Zeit Kassen-Nr.: 5) wird gedruckt
​Abrechnung der Kassen Rezeption	​Mitarbeiter die Kasse mit Ziehung des Z-Bon´s ab	​X-Bon + Kassenblatt	​Registrierschlüssel auf X – Ziffer 9 – Zwischensumme – Bedienernummer "5" – Bedienertaste (Bed.)- Bedienernummer "5"- Bedienertaste (Bed.)	​Druck des X-Bons Mitarbeiter übergibt die Kasse der Buchhaltung zur Abrechnung und übergibt Kassenblatt + X-Bon + Geld​
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​Kasse Tommys Treff/Hafencafé	​Tägliche Abrechnung im Sommer​ 3x wöchentlich in den Wintermonaten	​tägliche Ziehung des Z-Bons 3x wöchentliche Ziehung des Z-Bons​	​Schlüssel „Z“ in die Kasse – Taste Z drücken Schlüssel „Z“ in die Kasse – Taste Z drücken​	​Z-Bon wird gedruckt Z-Bon wird gedruckt​
​Abrechnung der Kasse Tommys Treff/Hafencafé	​Täglich durch Mitarbeiter Buchhaltung	​Kassenbericht + X-Bon	​Registrierschlüssel auf X – Taste X drücken	​Mitarbeiter Buchhaltung holt sich die Kasse von der Rezeption aus dem Tresor, nimmt die Einnahmen + Abrechnungsunterlagen aus der Kasse und prüft Wechselgeld
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​Nebenkassen in die Hauptkasse	​Alle Nebenkassen (Treff, Rezeption) werden in die Hauptkasse abgerechnet	​Kassenbuch des Vereins	​alle Abrechnungen werden als Einnahmen im Kassenbuch verbucht	​

Informationsknoten
Z-Bon (Wer???) -> MA -> Finanzen

Reibungspotentiale

• Gemeinsames Zeitfenster MA + Finanzen nötig (Kasse überprüfen, ob unterschiedl. Artikel auf x- und z-Bon ausgewiesen. Dann Vezicht auf Tabelle - Zeit- und Papierersparnis. Abrechnung Rezi nach letzten Dienst der Woche in Kasette

Aufgabe:
KM - Prozess überarbeiten,
mit GL abstimmen