Kreditoren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"> <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"> | '''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Bereich: [[Finanzen/Controlling|Finanzen/Controlling]]</span></span>''' | ||
<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"> | '''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse</span></span>''' | ||
'''<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Teilprozess: 5.6.2 Rechnungen - vom Eingang bis zur Überweisung</span></span>''' | |||
<div style="text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><div class="ms-rteThemeFontFace-2"> | |||
{| class="ms-rteTable-default" style="border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top; border-collapse:collapse; font-size:1em" width="100%" | {| class="ms-rteTable-default" style="border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top; border-collapse:collapse; font-size:1em" width="100%" | ||
|- class="ms-rteTableHeaderRow-default" | |- class="ms-rteTableHeaderRow-default" | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! class="ms-rteTableHeaderOddCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#002163"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial">Input</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ! class="ms-rteTableHeaderOddCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#002163"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial">Input</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
! class="ms-rteTableHeaderEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#002163"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial">Output</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ! class="ms-rteTableHeaderEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#002163"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial">Output</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
! class="ms-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | Informationsknoten | |||
! class="ms-rteTableHeaderEvenCol-default" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf; padding:2px; vertical-align:top" | Reibungspotentiale | |||
|- class="ms-rteTableOddRow-default" | |- class="ms-rteTableOddRow-default" | ||
| class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#002163"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="padding:2px; vertical-align:top">Rechnungen gehen ein</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | | class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#002163"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="padding:2px; vertical-align:top">Rechnungen gehen ein</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
| class="ms-rteTableOddCol-default" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#002163"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="padding:2px; vertical-align:top">Per E-Mail – ausdrucken<br/> Per Post – Brief öffnen</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | | class="ms-rteTableOddCol-default" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#002163"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="padding:2px; vertical-align:top">Per E-Mail – ausdrucken<br/> Per Post – Brief öffnen</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
| class="ms-rteTableEvenCol-default" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#002163"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="padding:2px; vertical-align:top"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | | class="ms-rteTableEvenCol-default" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#002163"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="padding:2px; vertical-align:top"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
| colspan="1" rowspan="9" style="text-align: left; vertical-align: top;" | <div> | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Eingang -> Finanzen -> ELO -> Weiterleitung an den Teamleiter -> Weiterleitung zur Geschäftsführung -> Weiterleitung zu Finanzen zur Überweisung -> GL + Finanzen Überweisung</span></span> | |||
</div> | |||
| class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="9" style="border: 1px solid rgb(191, 191, 191); text-align: left; vertical-align: top;" | <div> | |||
*<span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Datenschutz (bei Vertretung) - nicht möglich, das aktuell nur 1 Lizenz für BuHa-Programm</span></span></span> | |||
*<span style="color:#ff0000;">Festlegung von internen Bearbeitungsz<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">eiten - Prüfen, ob Benachtigung bei neuen Aufgaben in Elo für Bearbeiter möglich</span></span> | |||
<span style="color:#ff0000;">'''Aufgabe:'''<br/> <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">'''Kerstin Mrotzek (Finanzen) - Prozess überarbeiten,'''</span></span><br/> <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">'''mit Andrea Haase (GL) abstimmen'''</span></span></span> | |||
</div> | |||
|- class="ms-rteTableEvenRow-default" | |- class="ms-rteTableEvenRow-default" | ||
| class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#002163"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="padding:2px; vertical-align:top">Buchung von Rechnungen</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | | class="ms-rteTableEvenCol-default" colspan="1" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#002163"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="padding:2px; vertical-align:top">Buchung von Rechnungen</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
| Zeile 70: | Zeile 81: | ||
| class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#002163"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="padding:2px; vertical-align:top">Bankjournal – Belege werden im aktuellen Monat pro Tag inkl. Tagesauszug abgeheftet</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | | class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1" style="border:1px solid #bfbfbf" | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#002163"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="background-color:#ffffff"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="padding:2px; vertical-align:top">Bankjournal – Belege werden im aktuellen Monat pro Tag inkl. Tagesauszug abgeheftet</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> | ||
|} | |} | ||
</div> </div> | </div> </div> [[Category:Finanzen]] [[Category:Belegungsunabhängige Prozesse]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2019, 15:14 Uhr
Bereich: Finanzen/Controlling
Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse
Teilprozess: 5.6.2 Rechnungen - vom Eingang bis zur Überweisung
| Aufgabe | Beschreibung | Dokument | Input | Output | Informationsknoten | Reibungspotentiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnungen gehen ein | Rechnungen gehen per E-Mail oder Post ein | Rechnung | Per E-Mail – ausdrucken Per Post – Brief öffnen |
| Eingang -> Finanzen -> ELO -> Weiterleitung an den Teamleiter -> Weiterleitung zur Geschäftsführung -> Weiterleitung zu Finanzen zur Überweisung -> GL + Finanzen Überweisung |
Aufgabe: |
| Buchung von Rechnungen | Rechnungen werden ins Buchhaltungsprogramm eingebucht | Im Programm 10it in die Buchungsliste des laufenden Monats | Programm 10it öffnen – Buchungsliste auswählen – Monat auswählen – Buchungsliste öffnet sich | Lfd. Monat + lfd. Eingangsnummer (091920) und Buchungsnummer lt. Programm (17810) auf Rechnung vermerken | ||
| Einscannen der Rechnungen ins ELO (Verwaltungs-programm) | Rechnungen werden ins ELO eingescannt | | Rechnungen einscannen | Werden im Programm ELO automatisch abgelegt | ||
| Weiterleitung der Rechnungen | Rechnungen werden an den jeweiligen Teamleiter weitergleitet -> Rechnungen durch Teamleiter sachlich richtig -> Rechnungen durch Geschäftsführung zur Zahlung frei geben
|
Eingescannte Rechnung | Aus der Postbox – Workflow-Button annehmen und weiter zur Prüfung -> Workflow-Button weiter zur Zahlungsfreigabe anklicken -> Workflow-Button Zahlungsfreigabe |
Weiterleitung an den Teamleiter -> Weiterleitung zur Geschäftsführung -> Weiterleitung zur Buchhaltung zur Überweisung | ||
| Zusammenstellung der Rechnungen für die Überweisung | Rechnungen in der Buchhaltung im ELO-Programm unter Aufgaben zurück gekommen | | Alle Rechnungen die zur Zahlung frei gegeben wurden, werden zur Überweisung zusammengestellt | Zusammenstellung der Rechnungen | ||
| Sammelüberweisung von Rechnungen | Rechnungen eines Kreditors werden zusammengefasst | Sammel-überweisung | alle einzelnen Rechnungs-summen werden auf einem Beleg zusammengefasst | Beleg wird ausgedruckt und an die Rechnungen befestigt | ||
| Einpflegen der Rechnungen in das Sparkassen-programm | Einzel- und Sammelüberweisungen werden in das Sparkassenprogramm (StarMoney) eingepflegt | Journal | Sparkassenprogramm öffnen – Zahlungsverkehr - Sammelüberweisung – neue Sammelüberweisung anklicken – Konto auswählen – Rechnungen einpflegen (Bankverbindung, Betrag, Rechnungsnummer, Skonto, Absender) | | ||
| Überprüfung der Überweisungen | Mitarbeiter Buchhaltung + Geschäftsführung überprüfen die Richtigkeit der Überweisungen | | Überprüfung durch Vier-Augen-Prinzip | Unterschrift für Richtigkeit von Beiden | ||
| Zahlung der Überweisungen | | | Per Online-Banking werden die Rechnungen bezahlt | Bankjournal – Belege werden im aktuellen Monat pro Tag inkl. Tagesauszug abgeheftet |