Überwachung der Fördermittel: Unterschied zwischen den Versionen
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<span style="font-size:medium;">'''Bereich: [[Finanzen/Controlling|Finanzen/Controlling]]'''</span> | |||
<span style="font-size:medium;">'''Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse'''</span> | |||
<span style="font-size:medium;">'''Teilprozess: 7. Überwachung der Fördermittel'''</span><span style="font-size:medium;"> </span> | |||
{| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: 1pt solid windowtext; width: 1407px;" width="981" | |||
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| style="width: 189px; border: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="111" | | |||
<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Aufgabe</span>'''</span> | |||
| style="width: 225px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; vertical-align: top;" width="158" | | |||
<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Beschreibung</span>'''</span> | |||
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<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Dokument</span>'''</span> | |||
| style="width: 197px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; vertical-align: top;" width="183" | | |||
<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Input</span>'''</span> | |||
| style="width: 155px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; vertical-align: top;" width="123" | | |||
<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Output</span>'''</span> | |||
| style="width: 157px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; vertical-align: top;" width="100" | | |||
<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Informationsknoten</span>'''</span> | |||
| style="width: 210px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; vertical-align: top;" width="115" | | |||
<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Reibungspotential</span>'''</span> | |||
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| style="width: 189px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; vertical-align: top;" width="111" | | |||
'''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Überwachung Antrag</span></span>''' | |||
| style="width: 225px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="158" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Kopie Ablage Ordner Bewilligungen „Jahr“,</span></span> | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Fristen notieren</span></span> | |||
| style="width: 252px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="190" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Projekt Deckblatt</span></span> | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Fördermittel „Jahr“ (Sammelliste in Excel)</span></span> | |||
| style="width: 197px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="183" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Kopie Antrag von Fachabteilung,</span></span> | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Antragsangaben in Liste eintragen</span></span> | |||
| style="width: 155px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="123" | | |||
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| style="width: 157px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="100" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Projektverantwortlicher</span></span> | |||
| style="width: 210px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="115" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Kopie wird nicht übergeben</span></span> | |||
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| style="width: 189px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; vertical-align: top;" width="111" | | |||
'''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Anforderung Mittel</span></span>''' | |||
| style="width: 225px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="158" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Mittel von Geldgeber anfordern</span></span> | |||
| style="width: 252px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="190" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Mittelanforderungsformular des Geldgebers</span></span> | |||
| style="width: 197px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="183" | | |||
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| style="width: 155px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="123" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Versand an Geldgeber</span></span> | |||
| style="width: 157px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="100" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Projektverantwortlicher</span></span> | |||
| style="width: 210px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="115" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Formular liegt nicht vor</span></span> | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- ZWB fehlt</span></span> | |||
|- | |||
| style="width: 189px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; vertical-align: top;" width="111" | | |||
'''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Fristüberwachung Abrechnung</span></span>''' | |||
| style="width: 225px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="158" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">regelmäßige Überprüfung der Fristen</span></span> | |||
| style="width: 252px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="190" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Fördermittel „Jahr“</span></span> | |||
| style="width: 197px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="183" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Frist erledigt, wenn Kopie des Verwendungsnachweises vorliegt</span></span> | |||
| style="width: 155px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="123" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Erinnerung an die Fachabteilung 14 Tage vor Ablauf</span></span> | |||
| style="width: 157px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="100" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Projektverantwortlicher</span></span> | |||
| style="width: 210px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="115" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Frist wird nicht eingehalten</span></span> | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- keine Mitteilung über Erledigung</span></span> | |||
|- | |||
| style="width: 189px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; vertical-align: top;" width="111" | | |||
'''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Überwachung Zahlungseingang</span></span>''' | |||
| style="width: 225px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="158" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">regelmäßig Zahlungseingänge prüfen und auf Unterlagen eintragen</span></span> | |||
| style="width: 252px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="190" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Bewilligung,</span></span> | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Fördermittel „Jahr“</span></span> | |||
| style="width: 197px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="183" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Zahlungseingang</span></span> | |||
| style="width: 155px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="123" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Information an Projektmitarbeiter</span></span> | |||
| style="width: 157px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="100" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Projektverantwortlicher</span></span> | |||
| style="width: 210px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="115" | | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Zahlung stimmt nicht</span></span> | |||
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Zahlung kommt nicht</span></span> | |||
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Aktuelle Version vom 14. November 2022, 10:00 Uhr
Bereich: Finanzen/Controlling
Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse
Teilprozess: 7. Überwachung der Fördermittel
|
Aufgabe |
Beschreibung |
Dokument |
Input |
Output |
Informationsknoten |
Reibungspotential |
|
Überwachung Antrag |
- Kopie Ablage Ordner Bewilligungen „Jahr“, - Fristen notieren |
- Projekt Deckblatt - Fördermittel „Jahr“ (Sammelliste in Excel) |
- Kopie Antrag von Fachabteilung, - Antragsangaben in Liste eintragen |
|
- Projektverantwortlicher |
- Kopie wird nicht übergeben |
|
Anforderung Mittel |
Mittel von Geldgeber anfordern |
Mittelanforderungsformular des Geldgebers |
|
Versand an Geldgeber |
- Projektverantwortlicher |
- Formular liegt nicht vor - ZWB fehlt |
|
Fristüberwachung Abrechnung |
regelmäßige Überprüfung der Fristen |
Fördermittel „Jahr“ |
Frist erledigt, wenn Kopie des Verwendungsnachweises vorliegt |
Erinnerung an die Fachabteilung 14 Tage vor Ablauf |
- Projektverantwortlicher |
- Frist wird nicht eingehalten - keine Mitteilung über Erledigung |
|
Überwachung Zahlungseingang |
regelmäßig Zahlungseingänge prüfen und auf Unterlagen eintragen |
Bewilligung, Fördermittel „Jahr“ |
Zahlungseingang |
Information an Projektmitarbeiter |
- Projektverantwortlicher |
- Zahlung stimmt nicht - Zahlung kommt nicht |