Überwachung der Fördermittel: Unterschied zwischen den Versionen
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'''Bereich: [[Finanzen/Controlling|Finanzen/Controlling]]''' | |||
'''Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse''' | |||
'''Teilprozess: xx Überwachung der Fördermittel''' | |||
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= <span style="font-size:9.0pt">A<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">ufgabe</span></span></span> = | |||
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= <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Beschreibung</span></span> = | |||
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= <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Dokument</span></span> = | |||
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= <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Input</span></span> = | |||
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= <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Output</span></span> = | |||
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= <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Informations-knoten</span></span> = | |||
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= <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Reibungspotential</span></span> = | |||
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Überwachung Antrag</span></span> | |||
| style="width:118.65pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="158" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Kopie Ablage Ordner Bewilligungen „Jahr“,</span></span> | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Fristen notieren</span></span> | |||
| style="width:142.6pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="190" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Projekt Deckblatt</span></span> | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Fördermittel „Jahr“ (Sammelliste in Excel)</span></span> | |||
| style="width:137.25pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="183" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Kopie Antrag von Fachabteilung,</span></span> | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Antragsangaben in Liste eintragen</span></span> | |||
| style="width:92.45pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="123" | | |||
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| style="width:75.0pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="100" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Projektmit-arbeiter</span></span> | |||
| style="width:86.1pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="115" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Kopie wird nicht übergeben</span></span> | |||
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Anforderung Mittel</span></span> | |||
| style="width:118.65pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="158" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Mittel von Geldgeber anfordern</span></span> | |||
| style="width:142.6pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="190" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Mittelanforderungsformular des Geldgebers</span></span> | |||
| style="width:137.25pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="183" | | |||
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| style="width:92.45pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="123" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Versand an Geldgeber</span></span> | |||
| style="width:75.0pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="100" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Projektmit-arbeiter</span></span> | |||
| style="width:86.1pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="115" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Formular liegt nicht vor</span></span> | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- ZWB fehlt</span></span> | |||
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Fristüberwachung Abrechnung</span></span> | |||
| style="width:118.65pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="158" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">regelmäßige Überprüfung der Fristen</span></span> | |||
| style="width:142.6pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="190" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Fördermittel „Jahr“</span></span> | |||
| style="width:137.25pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="183" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Frist erledigt, wenn Kopie des Verwendungsnachweises vorliegt</span></span> | |||
| style="width:92.45pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="123" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Erinnerung an die Fachabteilung 14 Tage vor Ablauf</span></span> | |||
| style="width:75.0pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="100" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Projektmit-arbeiter</span></span> | |||
| style="width:86.1pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="115" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Frist wird nicht eingehalten</span></span> | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- keine Mitteilung über Erledigung</span></span> | |||
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| style="width:83.4pt; border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none" width="111" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Überwachung Zahlungseingang</span></span> | |||
| style="width:118.65pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="158" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">regelmäßig Zahlungseingänge prüfen und auf Unterlagen eintragen</span></span> | |||
| style="width:142.6pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="190" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Bewilligung,</span></span> | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Fördermittel „Jahr“</span></span> | |||
| style="width:137.25pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="183" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Zahlungseingang</span></span> | |||
| style="width:92.45pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="123" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Information an Projektmitarbeiter</span></span> | |||
| style="width:75.0pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="100" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Projektmit-arbeiter</span></span> | |||
| style="width:86.1pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="115" | | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Zahlung stimmt nicht</span></span> | |||
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Zahlung kommt nicht</span></span> | |||
|} | |||
Version vom 17. September 2019, 16:32 Uhr
Bereich: Finanzen/Controlling
Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse
Teilprozess: xx Überwachung der Fördermittel
Aufgabe |
Beschreibung |
Dokument |
Input |
Output |
Informations-knoten |
Reibungspotential |
|
Überwachung Antrag |
- Kopie Ablage Ordner Bewilligungen „Jahr“, - Fristen notieren |
- Projekt Deckblatt - Fördermittel „Jahr“ (Sammelliste in Excel) |
- Kopie Antrag von Fachabteilung, - Antragsangaben in Liste eintragen |
|
- Projektmit-arbeiter |
- Kopie wird nicht übergeben |
|
Anforderung Mittel |
Mittel von Geldgeber anfordern |
Mittelanforderungsformular des Geldgebers |
|
Versand an Geldgeber |
- Projektmit-arbeiter |
- Formular liegt nicht vor - ZWB fehlt |
|
Fristüberwachung Abrechnung |
regelmäßige Überprüfung der Fristen |
Fördermittel „Jahr“ |
Frist erledigt, wenn Kopie des Verwendungsnachweises vorliegt |
Erinnerung an die Fachabteilung 14 Tage vor Ablauf |
- Projektmit-arbeiter |
- Frist wird nicht eingehalten - keine Mitteilung über Erledigung |
|
Überwachung Zahlungseingang |
regelmäßig Zahlungseingänge prüfen und auf Unterlagen eintragen |
Bewilligung, Fördermittel „Jahr“ |
Zahlungseingang |
Information an Projektmitarbeiter |
- Projektmit-arbeiter |
- Zahlung stimmt nicht - Zahlung kommt nicht |