Überwachung der Fördermittel
Bereich: Finanzen/Controlling
Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse
Teilprozess: 7. Überwachung der Fördermittel
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Aufgabe |
Beschreibung |
Dokument |
Input |
Output |
Informationsknoten |
Reibungspotential |
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Überwachung Antrag |
- Kopie Ablage Ordner Bewilligungen „Jahr“, - Fristen notieren |
- Projekt Deckblatt - Fördermittel „Jahr“ (Sammelliste in Excel) |
- Kopie Antrag von Fachabteilung, - Antragsangaben in Liste eintragen |
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- Projektverantwortlicher |
- Kopie wird nicht übergeben |
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Anforderung Mittel |
Mittel von Geldgeber anfordern |
Mittelanforderungsformular des Geldgebers |
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Versand an Geldgeber |
- Projektverantwortlicher |
- Formular liegt nicht vor - ZWB fehlt |
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Fristüberwachung Abrechnung |
regelmäßige Überprüfung der Fristen |
Fördermittel „Jahr“ |
Frist erledigt, wenn Kopie des Verwendungsnachweises vorliegt |
Erinnerung an die Fachabteilung 14 Tage vor Ablauf |
- Projektverantwortlicher |
- Frist wird nicht eingehalten - keine Mitteilung über Erledigung |
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Überwachung Zahlungseingang |
regelmäßig Zahlungseingänge prüfen und auf Unterlagen eintragen |
Bewilligung, Fördermittel „Jahr“ |
Zahlungseingang |
Information an Projektmitarbeiter |
- Projektverantwortlicher |
- Zahlung stimmt nicht - Zahlung kommt nicht |