Buchhaltung
Bereich: Finanzen
'Prozess: 'Belegungsunabhängige Prozesse
Teilprozess: 5.6.3 Verbuchen der Debitoren und Kreditoren
| Aufgabe | Beschreibung | Dokument | Input | Output |
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| Erstellung der Debitoren für die Buchhaltung | Debitoren (Ausgangsrechnungen) werden zum Ende des abgeschlossenen Monats in die Buchhaltung übernommen
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Ausgangsrechnungen | HM ->Rechnungswesen -> Auswertungen -> Statistiken -> Eingabe Zeitraum (01.01. - 31.01.)-> Berichte nach ersten Fibukonten (ob alle Konten richtig bebucht wurden), dann Rechnungswesen -> Fibu-Export -> Rechnungsdatum eingeben (Zeitraum)-> Exportverzeichnis "Desktop" auswählen und den "Export" starten | Exportdateien Buchungen und Kunden werden erstellt |
| Übernahme der Debitoren in die Buchhaltung | Debitoren werden in das Buchhaltungsprogramm 10it per Export übernommen | Exportdatei Kunden Exportdatei Buchungen
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10it -> Kundenstamm -> Reiter Datei -> importieren auswählen -> Kundenexportdatei auswählen ->10it Autauschformat auswählen und starten 10it -> Buchungsliste -> Reiter Datei -> Importieren auswählen -> Buchungsexportdatei auswählen ->10it Autauschformat auswählen und starten -> Fertigstellen anklicken
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Kundendateien werden importiert Buchungsdateien werden in 500er Schritten importiert
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| Übernahme der Kasse in die Buchhaltung | Hauptkasse wird in die Buchaltung übernommen | Exportdatei Kasse | in der Kasse: Kasse öffnen - Kassenblatt für Übernahme auswählen, Button Ex-/Importieren auswählen, Exportdatei wird erstellt(C:Desktop - Kassenbuch - Ordner 2019 - Monat 2019) in der Buchhaltung: 10it -> Buchungsliste -> Reiter Datei -> Importieren auswählen -> Kassenexportdatei auswählen ->ADDISON-Kassenbuch auswählen und starten -> Fertigstellen anklicken
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Exportdatei wird erstellt Kassenexportdatei wird übernommen
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| Buchung der Debitoren und Kreditoren | die täglich gezogenen Kontoauszüge und Kasseneingänge werden nun mit den Debitoren und Kreditoren ausgeglichen, Lohnjournale und Umbuchungen werden zusätzlich gebucht | Buchungsliste | Buchhaltungsprogramm 10it - Buchungsliste öffnen -Debitoren, Kreditoren, Lohnjournal und Umbuchungen in Buchungsliste verbuchen | fortlaufende Buchungsnummer auf Rechnungen und Kontoauszügen vergeben |
| Erstellung der Summen- und Saldenliste für den laufenden Monat | nach Überprüfung wird die Summen- und Saldenliste des jeweiligen Monats erstellt | Summen- und Saldenliste | 10it -> Buchungsliste -> Reiter Datei -> Exportieren auswählen -> 10it Autauschformatauswählen und starten- Export in Ordner FiBu + Erstellung der Summen- und Saldenliste in eine PDF-Datei
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Exportdatei Buchungsliste + PDF-Datei Summen- und Saldenliste per E-Mail an Steuerbüro |
| Zusendung der Umsatzsteuervoranmeldung | das Steuerbüro erstellt daraus dann die Umsatzsteuervoranmeldung (muss bis zum 10. des darauffolgenden Monats überwiesen sein, ansonsten fallen Säumniszuschläge an) | Umsatzsteuervoranmeldung fürs Finanzamt | Eingabe ins StarMoney (Sparkassenprogramm): Empfänger + Kontoverbindung + Betrag + Umsatzsteuernummer (USt-Nr.) +Monat | Betrag wird nach Abstimmung mit der Geschäftsführung überwiesen |
| Bearbeitung der OP-Liste | Abstimmung der Debitoren und Kreditoren mit Summen | OP-Liste | Buchhaltungsprogramm 10it - OP-Liste öffnen - jeweiliger Debitor oder Kreditor auswählen - Ausgleich gleicher Beträge oder gleicher Rechnungsnummer (gleiche Beträge oder Nummern auswählen) - Ausgleich starten | jeweilige Debitoren und Kreditoren werden ausgeglichen |