Überwachung der Fördermittel
Bereich: Finanzen/Controlling
Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse
Teilprozess: xx Überwachung der Fördermittel
Aufgabe |
Beschreibung |
Dokument |
Input |
Output |
Informations-knoten |
Reibungspotential |
|
Überwachung Antrag |
- Kopie Ablage Ordner Bewilligungen „Jahr“, - Fristen notieren |
- Projekt Deckblatt - Fördermittel „Jahr“ (Sammelliste in Excel) |
- Kopie Antrag von Fachabteilung, - Antragsangaben in Liste eintragen |
|
- Projektmit-arbeiter |
- Kopie wird nicht übergeben |
|
Anforderung Mittel |
Mittel von Geldgeber anfordern |
Mittelanforderungsformular des Geldgebers |
|
Versand an Geldgeber |
- Projektmit-arbeiter |
- Formular liegt nicht vor - ZWB fehlt |
|
Fristüberwachung Abrechnung |
regelmäßige Überprüfung der Fristen |
Fördermittel „Jahr“ |
Frist erledigt, wenn Kopie des Verwendungsnachweises vorliegt |
Erinnerung an die Fachabteilung 14 Tage vor Ablauf |
- Projektmit-arbeiter |
- Frist wird nicht eingehalten - keine Mitteilung über Erledigung |
|
Überwachung Zahlungseingang |
regelmäßig Zahlungseingänge prüfen und auf Unterlagen eintragen |
Bewilligung, Fördermittel „Jahr“ |
Zahlungseingang |
Information an Projektmitarbeiter |
- Projektmit-arbeiter |
- Zahlung stimmt nicht - Zahlung kommt nicht |